Notre engagement personnel, notre style de travail et nos compétences permettent d’offrir des solutions techniques uniques et personnalisées, notamment de :
- Restructuration du haut du Bilan restructurer son financement en Tunisie,
- Accompagnement au développement de l’entreprise dans les opérations de croissance externe,
- Transmission des entreprises de génération à génération dans de bonnes conditions,
- Prise de contrôle d’une entreprise avec un minimum d’apports.
Notre qualité de travail et d’analyse permettent sans ambiguïté :
- Le contrôle des fonds propres et de la situation financière de l’entreprise, y compris l’utilisation des liquidités.
- La collecte d’informations sur les états financiers des sociétés et l’estimation des valeurs mobilières (les actions et les autres titres).
- La prise en charge des relations avec les établissements de crédit y compris la BTL
- Le choix de la répartition des actifs et du calendrier (moment de l’entrée et de la sortie des marchés), dans le cas des entreprises ayant une liquidité particulière.
Ces tâches donnent lieu à une série d’activités que l’ingénieur financier de la BTL est chargé d’exécuter selon son pipe quotidien, telles que :
- Donner des conseils à nos clients sur les stratégies d’investissement ;
- Analyser et interpréter les données financières ;
- Étudier les états financiers du client et leur forme de présentation ;
- Faire une planification, un calcul et un examen budgétaire périodique ;
- Travailler et évaluer toute la chaines de valeurs et présenter les a
- Préparer et présenter des rapports financiers et économiques.
Nos compétences couvrent des missions transverses se rapportant notamment :
Au diagnostic :
- Diagnostic stratégique
- Diagnostic organisationnel
- Diagnostic juridique et fiscal
- Diagnostic financier
A l’évaluation :
- Evaluation patrimoniale
- Evaluation par les cash-flow
- Valorisation par les multiples
- Evaluation par les comparatifs (barèmes)
- Evaluation par les rendements
Arrangement et appels de fonds :
Les techniques possibles d’appel de fonds :
- L’augmentation de capital
- Nouveaux fonds propres
- Capital investissement / private equity
Les techniques possibles de rapprochement, reprise ou restructuration :
- Rapprochements d’entreprise : fusion, APA, scission
- Reprises d’entreprise : cession de bloc de contrôle, OPA, OPE
- Restructuration des entreprises en difficultés
Rachat des entreprises par LBO (Leveraged buy out)
